- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠禧纯债A 的基金机构持有 14.30亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.30
- 2023-12-31
- 24.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.19
平安惠禧纯债A 报告期末总份额 14.29亿份，比上期增加 -0.08%， 期末净资产 14.91亿元，比上期增加 0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.30
- 14.29
- -0.08
- 14.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.30
- 0.00
- 14.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 9.89
- 14.30
- -40.89
- 14.73
- 2023-12-31
- 10.19
- 7.00
- 24.19
- 15.19
- 24.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 23.00
- 21.00
- --
- 21.04