- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国新国证鑫裕央企债六个月定开 的基金机构持有 1.73亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 1.73
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 1.73
- 2025-06-30
- 1.83
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 1.84
- 2024-12-31
- 1.83
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 1.84
- 2024-06-30
- 3.63
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.63
- 2023-12-31
- 7.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.89
- 2023-06-30
- 7.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.50
国新国证鑫裕央企债六个月定开 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -5.53%， 期末净资产 1.77亿元，比上期增加 -7.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.73
- -5.53
- 1.77
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.84
- 0.00
- 1.91
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.84
- -0.00
- 1.92
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.84
- -0.03
- 1.91
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.84
- 0.14
- 1.91
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.80
- 1.83
- -49.48
- 1.92
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.63
- 0.00
- 3.80
- 2024-03-31
- 0.98
- 5.24
- 3.63
- -54.02
- 3.75
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.89
- 0.00
- 8.03
- 2023-09-30
- 0.49
- 0.10
- 7.89
- 5.26
- 7.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.50
- -0.00
- 7.58
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.50
- --
- 7.54