- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 16.52% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 83.48%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.10
- 16.52
- 0.51
- 83.48
- 0.61
- 2025-06-30
- 0.10
- 16.76
- 0.50
- 83.24
- 0.60
- 2024-12-31
- 0.10
- 16.77
- 0.50
- 83.23
- 0.60
- 2024-06-30
- 0.10
- 16.77
- 0.50
- 83.23
- 0.60
- 2023-12-31
- 0.10
- 16.77
- 0.50
- 83.23
- 0.60
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 0.83%， 期末净资产 0.81亿元，比上期增加 -0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.61
- 0.83
- 0.81
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.61
- 1.10
- 0.82
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.32
- 0.80
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.05
- 0.64
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.01
- 0.61
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.01
- 0.58
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.56