- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元璟丰债券 的基金机构持有 11.28亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.28
- 2023-12-31
- 11.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.37
- 2023-06-30
- 3.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.00
鑫元璟丰债券 报告期末总份额 10.14亿份，比上期增加 -10.06%， 期末净资产 10.57亿元，比上期增加 -9.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.44
- 4.58
- 10.14
- -10.06
- 10.57
- 2024-06-30
- 4.83
- 3.40
- 11.28
- 14.50
- 11.70
- 2024-03-31
- 3.40
- 4.92
- 9.85
- -13.34
- 10.09
- 2023-12-31
- 6.89
- 2.95
- 11.37
- 53.17
- 11.51
- 2023-09-30
- 4.42
- 0.00
- 7.42
- 147.36
- 7.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 15.00
- 3.00
- --
- 3.01