- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 15.29% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 84.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 15.29
- 0.55
- 84.71
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.10
- 15.29
- 0.55
- 84.71
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.10
- 16.12
- 0.52
- 83.88
- 0.62
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 5.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 0.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.01
- 0.63
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 0.62
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.65
- 5.42
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- --
- 0.62