- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国投瑞银顺立纯债债券 的基金机构持有 24.18亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 24.18
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 24.18
- 2024-12-31
- 35.57
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 35.58
- 2024-06-30
- 30.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.39
- 2023-12-31
- 37.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.82
- 2023-06-30
- 42.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.74
国投瑞银顺立纯债债券 报告期末总份额 23.18亿份，比上期增加 -4.14%， 期末净资产 24.61亿元，比上期增加 -4.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 1.00
- 23.18
- -4.14
- 24.61
- 2025-06-30
- 0.00
- 1.00
- 24.18
- -3.98
- 25.86
- 2025-03-31
- 0.02
- 10.42
- 25.19
- -29.22
- 26.70
- 2024-12-31
- 1.90
- 8.90
- 35.58
- -16.44
- 38.37
- 2024-09-30
- 14.19
- 2.00
- 42.58
- 40.12
- 44.86
- 2024-06-30
- 18.15
- 2.95
- 30.39
- 99.98
- 31.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 22.62
- 15.20
- -59.81
- 15.75
- 2023-12-31
- 18.58
- 4.25
- 37.82
- 61.02
- 38.75
- 2023-09-30
- 6.89
- 26.14
- 23.48
- -45.05
- 23.87
- 2023-06-30
- 0.59
- 29.86
- 42.74
- --
- 43.28