- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞嘉一年定开债券A 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2023-06-30
- 31.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.00
工银瑞嘉一年定开债券A 报告期末总份额 10.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.42亿元，比上期增加 0.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.42
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.35
- 2024-03-31
- 1.00
- 11.00
- 10.00
- -50.02
- 10.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 11.00
- 20.00
- -35.48
- 20.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.00
- 0.00
- 31.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 31.00
- 0.00
- 31.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 31.00
- --
- 31.26