- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安添勤债券 的基金机构持有 8.59亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.59
- 2023-12-31
- 28.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.96
华安添勤债券 报告期末总份额 8.61亿份，比上期增加 0.22%， 期末净资产 8.87亿元，比上期增加 0.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 8.61
- 0.22
- 8.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 4.41
- 8.59
- -33.94
- 8.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 15.96
- 13.00
- -55.11
- 13.27
- 2023-12-31
- 4.96
- 18.00
- 28.96
- -31.04
- 29.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 42.00
- --
- 42.07