- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实优享生活混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 3.85% ，个人投资者持有 1.87亿份，占总份额的 96.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.07
- 3.85
- 1.87
- 96.15
- 1.94
- 2024-12-31
- 0.07
- 3.51
- 2.06
- 96.49
- 2.13
- 2024-06-30
- 0.08
- 3.37
- 2.34
- 96.63
- 2.42
- 2023-12-31
- 0.10
- 3.55
- 2.71
- 96.45
- 2.81
- 2023-06-30
- 0.10
- 3.21
- 3.01
- 96.79
- 3.11
嘉实优享生活混合A 报告期末总份额 1.74亿份，比上期增加 -10.50%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 -6.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.24
- 1.74
- -10.50
- 1.35
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.08
- 1.94
- -3.46
- 1.44
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.14
- 2.01
- -5.69
- 1.48
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.15
- 2.13
- -5.38
- 1.54
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.19
- 2.25
- -6.95
- 1.70
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.15
- 2.42
- -5.43
- 1.56
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.26
- 2.56
- -8.75
- 1.74
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 2.81
- -4.48
- 2.00
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.18
- 2.94
- -5.32
- 2.39
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.26
- 3.11
- -7.58
- 2.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.36
- --
- 3.29