- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实优享生活混合A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 3.55% ,个人投资者持有 2.71亿份,占总份额的 96.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 3.55
- 2.71
- 96.45
- 2.81
- 2023-06-30
- 0.10
- 3.21
- 3.01
- 96.79
- 3.11
嘉实优享生活混合A 报告期末总份额 2.56亿份,比上期增加 -8.75%, 期末净资产 1.74亿元,比上期增加 -12.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.26
- 2.56
- -8.75
- 1.74
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 2.81
- -4.48
- 2.00
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.18
- 2.94
- -5.32
- 2.39
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.26
- 3.11
- -7.58
- 2.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.36
- --
- 3.29