- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实优享生活混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 3.37% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 96.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.08
- 3.37
- 2.34
- 96.63
- 2.42
- 2023-12-31
- 0.10
- 3.55
- 2.71
- 96.45
- 2.81
- 2023-06-30
- 0.10
- 3.21
- 3.01
- 96.79
- 3.11
嘉实优享生活混合A 报告期末总份额 2.25亿份，比上期增加 -6.95%， 期末净资产 1.70亿元，比上期增加 8.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.19
- 2.25
- -6.95
- 1.70
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.15
- 2.42
- -5.43
- 1.56
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.26
- 2.56
- -8.75
- 1.74
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 2.81
- -4.48
- 2.00
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.18
- 2.94
- -5.32
- 2.39
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.26
- 3.11
- -7.58
- 2.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.36
- --
- 3.29