- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信荣利纯债债券A 的基金机构持有 4.95亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.95
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.95
- 2023-12-31
- 4.95
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.95
- 2023-06-30
- 8.48
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 8.49
光大保德信荣利纯债债券A 报告期末总份额 4.95亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.16亿元，比上期增加 0.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.00
- 5.16
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- -0.00
- 5.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.01
- 5.09
- 2023-12-31
- 8.41
- 3.96
- 4.95
- 897.52
- 5.04
- 2023-09-30
- 0.49
- 8.49
- 0.50
- -94.16
- 0.50
- 2023-06-30
- 2.48
- 6.19
- 8.49
- -30.37
- 8.56
- 2023-03-31
- 2.99
- 14.80
- 12.19
- --
- 12.27