- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 的基金机构持有 8.30亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 8.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.30
- 2023-06-30
- 10.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.20
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 报告期末总份额 8.38亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 8.79亿元,比上期增加 1.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.38
- -0.00
- 8.79
- 2024-03-31
- 0.48
- 0.40
- 8.38
- 0.99
- 8.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.85
- 8.30
- -9.25
- 8.50
- 2023-09-30
- 0.44
- 1.50
- 9.15
- -10.34
- 9.28
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.00
- 10.20
- --
- 10.31