- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业聚福一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.74亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.74
- 100.00
- 1.74
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.74
- 5.06
- 99.26
- 5.09
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.74
- 5.06
- 99.26
- 5.09
兴业聚福一年持有期混合A 报告期末总份额 1.39亿份，比上期增加 -20.55%， 期末净资产 1.46亿元，比上期增加 -17.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.36
- 1.39
- -20.55
- 1.46
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.89
- 1.74
- -33.77
- 1.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.46
- 2.63
- -48.29
- 2.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- 0.00
- 5.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- 0.00
- 5.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- --
- 5.14