- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
南方ESG纯债债券发起A 的基金机构持有 2.19亿份，占总份额的 99.22% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 2.19
- 99.22
- 0.02
- 0.78
- 2.21
- 2025-12-31
- 2.38
- 99.38
- 0.01
- 0.62
- 2.39
- 2025-06-30
- 1.40
- 98.57
- 0.02
- 1.43
- 1.42
- 2024-12-31
- 1.41
- 97.26
- 0.04
- 2.74
- 1.45
- 2024-06-30
- 3.64
- 96.52
- 0.13
- 3.48
- 3.77
- 2023-12-31
- 1.60
- 98.93
- 0.02
- 1.07
- 1.62
南方ESG纯债债券发起A 报告期末总份额 1.93亿份，比上期增加 -12.69%， 期末净资产 2.10亿元，比上期增加 -12.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.00
- 0.28
- 1.93
- -12.69
- 2.10
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.10
- 2.21
- -4.18
- 2.39
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.10
- 2.30
- -3.74
- 2.49
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.39
- -0.08
- 2.57
- 2025-09-30
- 1.27
- 0.29
- 2.40
- 69.20
- 2.56
- 2025-06-30
- 0.97
- 1.14
- 1.42
- -10.58
- 1.52
- 2025-03-31
- 0.27
- 0.14
- 1.58
- 8.95
- 1.68
- 2024-12-31
- 0.03
- 1.58
- 1.45
- -51.59
- 1.55
- 2024-09-30
- 0.80
- 1.57
- 3.00
- -20.32
- 3.13
- 2024-06-30
- 0.97
- 0.42
- 3.77
- 16.97
- 3.92
- 2024-03-31
- 1.95
- 0.35
- 3.22
- 99.33
- 3.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 6.90
- 1.62
- -81.02
- 1.63
- 2023-09-30
- 1.90
- 12.60
- 8.51
- --
- 8.55