- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华泰柏瑞益享债券 的基金机构持有 4.96亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 4.96
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 4.96
- 2024-12-31
- 9.92
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.92
- 2024-06-30
- 9.92
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.92
- 2023-12-31
- 1.27
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.27
华泰柏瑞益享债券 报告期末总份额 4.96亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.02亿元，比上期增加 -2.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- -0.00
- 5.02
- 2025-06-30
- 0.00
- 4.96
- 4.96
- -49.99
- 5.13
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 0.00
- 10.12
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 0.00
- 10.27
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.92
- 0.01
- 10.00
- 2024-06-30
- 19.99
- 10.47
- 9.92
- 2,387.53
- 10.01
- 2024-03-31
- 0.40
- 1.27
- 0.40
- -68.52
- 0.40
- 2023-12-31
- 1.27
- 13.50
- 1.27
- -90.62
- 1.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 8.50
- 13.50
- --
- 13.53