- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富品质价值混合 的基金机构持有 31.69亿份，占总份额的 91.80% ，个人投资者持有 2.83亿份，占总份额的 8.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 31.69
- 91.80
- 2.83
- 8.20
- 34.52
- 2023-12-31
- 17.20
- 90.10
- 1.89
- 9.90
- 19.09
- 2023-06-30
- 11.76
- 91.96
- 1.03
- 8.04
- 12.79
汇添富品质价值混合 报告期末总份额 34.42亿份，比上期增加 -0.29%， 期末净资产 40.02亿元，比上期增加 5.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.54
- 5.64
- 34.42
- -0.29
- 40.02
- 2024-06-30
- 11.99
- 11.02
- 34.52
- 2.90
- 38.10
- 2024-03-31
- 18.58
- 4.13
- 33.55
- 75.71
- 36.34
- 2023-12-31
- 2.90
- 2.93
- 19.09
- -0.15
- 19.58
- 2023-09-30
- 8.77
- 2.45
- 19.12
- 49.46
- 20.27
- 2023-06-30
- 3.31
- 1.69
- 12.79
- 14.52
- 13.38
- 2023-03-31
- 3.61
- 4.19
- 11.17
- --
- 11.62