- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
农银瑞泽添利债券C 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 31.64% ,个人投资者持有 0.21亿份,占总份额的 68.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 31.64
- 0.21
- 68.36
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.62
- 64.96
- 0.34
- 35.04
- 0.96
农银瑞泽添利债券C 报告期末总份额 0.17亿份,比上期增加 -48.30%, 期末净资产 0.17亿元,比上期增加 -47.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.16
- 0.17
- -48.30
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.18
- 0.17
- 0.33
- 4.21
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.29
- 1.03
- 0.31
- -70.35
- 0.32
- 2023-09-30
- 0.39
- 0.29
- 1.05
- 10.22
- 1.07
- 2023-06-30
- 0.85
- 1.05
- 0.96
- -17.25
- 0.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.06
- 1.16
- --
- 1.17