- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
农银瑞泽添利债券A 的基金机构持有 1.76亿份,占总份额的 90.12% ,个人投资者持有 0.19亿份,占总份额的 9.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.76
- 90.12
- 0.19
- 9.88
- 1.95
- 2023-06-30
- 0.49
- 54.15
- 0.41
- 45.85
- 0.90
农银瑞泽添利债券A 报告期末总份额 1.65亿份,比上期增加 -15.63%, 期末净资产 1.69亿元,比上期增加 -15.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.30
- 0.61
- 1.65
- -15.63
- 1.69
- 2023-12-31
- 0.98
- 0.23
- 1.95
- 62.46
- 1.99
- 2023-09-30
- 0.53
- 0.22
- 1.20
- 34.00
- 1.23
- 2023-06-30
- 0.49
- 0.50
- 0.90
- -1.46
- 0.91
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.63
- 0.91
- --
- 0.92