- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
万家优享平衡混合发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 32.65% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 67.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 32.65
- 0.21
- 67.35
- 0.31
- 2024-12-31
- 0.10
- 31.94
- 0.21
- 68.06
- 0.31
- 2024-06-30
- 0.10
- 28.34
- 0.25
- 71.66
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.10
- 27.47
- 0.26
- 72.53
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.10
- 25.51
- 0.29
- 74.49
- 0.39
万家优享平衡混合发起式A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -24.07%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -5.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.23
- -24.07
- 0.24
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- -0.06
- 0.25
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.31
- -2.10
- 0.24
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.31
- -7.31
- 0.25
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.34
- -4.30
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- -1.74
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -1.32
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -3.31
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.38
- -3.97
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.39
- 1.59
- 0.40
- 2023-03-31
- 0.32
- 0.05
- 0.39
- --
- 0.40