- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长江惠盈9个月持有债券发起A 的基金机构持有 5.01亿份,占总份额的 97.58% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 2.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.01
- 97.58
- 0.12
- 2.42
- 5.13
- 2023-06-30
- 5.02
- 94.61
- 0.29
- 5.39
- 5.30
长江惠盈9个月持有债券发起A 报告期末总份额 5.10亿份,比上期增加 -0.22%, 期末净资产 5.05亿元,比上期增加 -1.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.10
- -0.22
- 5.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 5.11
- -0.45
- 5.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 5.13
- -0.58
- 5.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 5.16
- -2.67
- 5.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- 0.00
- 5.40
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- --
- 5.39