- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长江惠盈9个月持有债券发起A 的基金机构持有 5.00亿份，占总份额的 98.13% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 1.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.00
- 98.13
- 0.10
- 1.87
- 5.10
- 2023-12-31
- 5.01
- 97.58
- 0.12
- 2.42
- 5.13
- 2023-06-30
- 5.02
- 94.61
- 0.29
- 5.39
- 5.30
长江惠盈9个月持有债券发起A 报告期末总份额 5.09亿份，比上期增加 -0.05%， 期末净资产 5.08亿元，比上期增加 0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- -0.05
- 5.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.10
- -0.22
- 5.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 5.11
- -0.45
- 5.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 5.13
- -0.58
- 5.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 5.16
- -2.67
- 5.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- 0.00
- 5.40
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- --
- 5.39