- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.29亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- 100.00
- 1.29
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.31
- 1.93
- 99.69
- 1.94
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.31
- 1.93
- 99.69
- 1.93
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 -2.07%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 -1.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 1.27
- -2.07
- 1.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.29
- -5.60
- 1.36
- 2024-03-31
- 1.15
- 1.71
- 1.37
- -29.25
- 1.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.94
- 0.04
- 1.99
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.94
- 0.16
- 1.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- 0.13
- 1.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- --
- 1.95