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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.51亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.51
  • 100.00
  • 1.51
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.80
  • 100.00
  • 1.80
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.20
  • 100.00
  • 2.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.20
  • 100.00
  • 2.20

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -47.46%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 -36.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.80
  • -47.46
  • 0.86
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.51
  • -8.47
  • 1.36
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.65
  • -8.32
  • 1.43
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.80
  • -18.04
  • 1.55
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.03
  • 1.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 1.86
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.01
  • 1.93
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.00
  • 2.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • --
  • 2.14

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