- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 6.08% ，个人投资者持有 4.77亿份，占总份额的 93.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.31
- 6.08
- 4.77
- 93.92
- 5.08
- 2023-12-31
- 0.44
- 9.40
- 4.28
- 90.60
- 4.72
- 2023-06-30
- 0.12
- 12.08
- 0.84
- 87.92
- 0.96
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 报告期末总份额 5.31亿份，比上期增加 4.48%， 期末净资产 4.26亿元，比上期增加 35.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.64
- 3.41
- 5.31
- 4.48
- 4.26
- 2024-06-30
- 4.45
- 4.68
- 5.08
- -4.33
- 3.14
- 2024-03-31
- 5.58
- 4.99
- 5.31
- 12.46
- 3.50
- 2023-12-31
- 5.70
- 2.80
- 4.72
- 158.46
- 3.94
- 2023-09-30
- 2.07
- 1.20
- 1.83
- 90.59
- 1.55
- 2023-06-30
- 1.24
- 0.55
- 0.96
- 260.50
- 0.83
- 2023-03-31
- 0.32
- 0.16
- 0.27
- --
- 0.26