- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 8.71% ，个人投资者持有 1.24亿份，占总份额的 91.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.12
- 8.71
- 1.24
- 91.29
- 1.36
- 2023-12-31
- 0.12
- 11.66
- 0.90
- 88.34
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.11
- 37.10
- 0.19
- 62.90
- 0.30
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 1.60亿份，比上期增加 17.83%， 期末净资产 1.29亿元，比上期增加 53.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.52
- 0.28
- 1.60
- 17.83
- 1.29
- 2024-06-30
- 0.37
- 0.23
- 1.36
- 11.89
- 0.84
- 2024-03-31
- 0.39
- 0.19
- 1.21
- 19.70
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.70
- 0.12
- 1.01
- 132.12
- 0.85
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.05
- 0.44
- 46.61
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.06
- 0.30
- 40.35
- 0.26
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.05
- 0.21
- --
- 0.20