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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 4.06% ，个人投资者持有 2.62亿份，占总份额的 95.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.11
  • 4.06
  • 2.62
  • 95.94
  • 2.73
  • 2024-12-31
  • 0.12
  • 7.37
  • 1.51
  • 92.63
  • 1.63
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 8.71
  • 1.24
  • 91.29
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 11.66
  • 0.90
  • 88.34
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 37.10
  • 0.19
  • 62.90
  • 0.30

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 4.05亿份，比上期增加 3.87%， 期末净资产 4.57亿元，比上期增加 -16.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 1.78
  • 1.63
  • 4.05
  • 3.87
  • 4.57
  • 2025-09-30
  • 4.46
  • 3.29
  • 3.90
  • 42.83
  • 5.47
  • 2025-06-30
  • 2.50
  • 1.87
  • 2.73
  • 30.19
  • 2.94
  • 2025-03-31
  • 1.24
  • 0.78
  • 2.10
  • 28.59
  • 1.91
  • 2024-12-31
  • 0.64
  • 0.61
  • 1.63
  • 1.89
  • 1.18
  • 2024-09-30
  • 0.52
  • 0.28
  • 1.60
  • 17.83
  • 1.29
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 0.23
  • 1.36
  • 11.89
  • 0.84
  • 2024-03-31
  • 0.39
  • 0.19
  • 1.21
  • 19.70
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 0.12
  • 1.01
  • 132.12
  • 0.85
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.05
  • 0.44
  • 46.61
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.30
  • 40.35
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.21
  • --
  • 0.20

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