- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中银乐享债券 的基金机构持有 14.90亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 14.90
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 14.91
- 2024-12-31
- 14.80
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 14.81
- 2024-06-30
- 10.56
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 10.56
- 2023-12-31
- 9.97
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.97
- 2023-06-30
- 16.26
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.26
中银乐享债券 报告期末总份额 18.01亿份，比上期增加 20.84%， 期末净资产 18.42亿元，比上期增加 20.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 4.54
- 1.43
- 18.01
- 20.84
- 18.42
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.91
- -0.00
- 15.32
- 2025-03-31
- 0.30
- 0.20
- 14.91
- 0.66
- 15.11
- 2024-12-31
- 29.79
- 23.57
- 14.81
- 72.53
- 14.99
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.98
- 8.58
- -18.75
- 8.93
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.56
- -0.02
- 10.97
- 2024-03-31
- 0.61
- 0.02
- 10.57
- 6.00
- 10.85
- 2023-12-31
- 8.01
- 15.93
- 9.97
- -44.26
- 10.05
- 2023-09-30
- 8.91
- 7.29
- 17.88
- 9.97
- 18.08
- 2023-06-30
- 0.50
- 10.58
- 16.26
- -38.28
- 16.39
- 2023-03-31
- 11.95
- 44.01
- 26.35
- --
- 26.56