- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒润纯债A 的基金机构持有 9.93亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.93
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 9.94
- 2023-12-31
- 14.92
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.92
- 2023-06-30
- 14.34
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.34
国联恒润纯债A 报告期末总份额 9.95亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 10.22亿元，比上期增加 0.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 9.95
- 0.04
- 10.22
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.93
- 9.94
- -16.18
- 10.17
- 2024-03-31
- 19.82
- 22.88
- 11.86
- -20.51
- 12.01
- 2023-12-31
- 0.16
- 11.63
- 14.92
- -43.46
- 15.16
- 2023-09-30
- 21.93
- 9.88
- 26.40
- 84.05
- 26.50
- 2023-06-30
- 8.84
- 3.00
- 14.34
- 68.69
- 14.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 52.01
- 8.50
- --
- 8.56