- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安鸿利短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
国联安鸿利短债债券C 报告期末总份额 1.55亿份，比上期增加 790.30%， 期末净资产 1.61亿元，比上期增加 793.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.49
- 2.11
- 1.55
- 790.30
- 1.61
- 2024-06-30
- 0.24
- 0.15
- 0.17
- 99.59
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.46
- 0.09
- -57.55
- 0.09
- 2023-12-31
- 1.28
- 1.12
- 0.21
- 318.67
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05