- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安鸿利短债债券A 的基金机构持有 0.75亿份，占总份额的 20.32% ，个人投资者持有 2.96亿份，占总份额的 79.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.75
- 20.32
- 2.96
- 79.68
- 3.71
- 2023-12-31
- 0.27
- 11.51
- 2.05
- 88.49
- 2.31
国联安鸿利短债债券A 报告期末总份额 3.76亿份，比上期增加 1.35%， 期末净资产 3.90亿元，比上期增加 1.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.96
- 1.91
- 3.76
- 1.35
- 3.90
- 2024-06-30
- 2.18
- 19.69
- 3.71
- -82.52
- 3.84
- 2024-03-31
- 44.92
- 26.01
- 21.22
- 817.98
- 21.77
- 2023-12-31
- 0.59
- 2.56
- 2.31
- -46.12
- 2.35
- 2023-09-30
- 0.04
- 8.67
- 4.29
- --
- 4.32