- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家鑫怡债券A 的基金机构持有 52.59亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 52.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.59
- 2023-06-30
- 62.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.15
万家鑫怡债券A 报告期末总份额 43.59亿份,比上期增加 -17.10%, 期末净资产 44.38亿元,比上期增加 -16.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 15.74
- 24.73
- 43.59
- -17.10
- 44.38
- 2023-12-31
- 9.94
- 25.20
- 52.59
- -22.50
- 53.05
- 2023-09-30
- 26.94
- 21.24
- 67.85
- 9.18
- 69.12
- 2023-06-30
- 20.15
- 23.94
- 62.15
- -5.75
- 63.23
- 2023-03-31
- 9.94
- 7.00
- 65.94
- --
- 66.42