- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安中证基建指数发起式C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 44.28% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 55.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.08
- 44.28
- 0.10
- 55.72
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.12
- 52.00
- 0.11
- 48.00
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
华安中证基建指数发起式C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -8.71%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -1.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.08
- 0.17
- -8.71
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.23
- 0.26
- 0.18
- -15.69
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.17
- 0.18
- 0.21
- -5.72
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.17
- 0.47
- 0.23
- -56.69
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.58
- 0.20
- 0.53
- 266.23
- 0.57
- 2023-06-30
- 0.27
- 0.22
- 0.14
- 56.97
- 0.17
- 2023-03-31
- 0.21
- 0.14
- 0.09
- --
- 0.10