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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 2.23亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 2023-12-31
  • 2.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 2.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 2022-12-31
  • 2.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.09亿元，比上期增加 0.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.09
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 1.92
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 1.93
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 1.97
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.15
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.25
  • 2022-12-31
  • 1.65
  • 0.00
  • 2.23
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  • 2.24

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