- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元欣悦混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.06
- 12.40
- 0.42
- 87.60
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.07
- 12.41
- 0.49
- 87.59
- 0.56
鑫元欣悦混合C 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -6.16%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 9.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -6.16
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.32
- -5.30
- 0.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.34
- -29.66
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.48
- -9.50
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.53
- -5.19
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.56
- -16.20
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- --
- 0.64