- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
鑫元欣悦混合A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 17.97% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 82.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.09
- 17.97
- 0.43
- 82.03
- 0.52
- 2025-06-30
- 0.25
- 24.15
- 0.79
- 75.85
- 1.04
- 2024-12-31
- 0.42
- 32.21
- 0.87
- 67.79
- 1.29
- 2024-06-30
- 0.28
- 22.81
- 0.96
- 77.19
- 1.24
- 2023-12-31
- 0.35
- 24.20
- 1.10
- 75.80
- 1.46
- 2023-06-30
- 0.56
- 29.98
- 1.30
- 70.02
- 1.86
鑫元欣悦混合A 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -26.15%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -36.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.15
- 0.39
- -26.15
- 0.35
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.38
- 0.52
- -41.74
- 0.55
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.18
- 0.90
- -13.62
- 0.93
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.04
- -3.89
- 0.91
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.21
- 1.08
- -16.44
- 0.91
- 2024-12-31
- 0.13
- 0.05
- 1.29
- 7.11
- 0.98
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.20
- -3.10
- 0.98
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.24
- -3.99
- 0.87
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.17
- 1.29
- -11.08
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.46
- -5.60
- 1.15
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.32
- 1.54
- -17.04
- 1.34
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.42
- 1.86
- -18.15
- 1.67
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.27
- --
- 2.17