- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银稳安30天滚动持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.48亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
交银稳安30天滚动持有债券C 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 -18.36%, 期末净资产 0.41亿元,比上期增加 -17.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.21
- 0.39
- -18.36
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.26
- 0.48
- -34.36
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.50
- 0.44
- 0.74
- 8.01
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.34
- 0.26
- 0.68
- 12.31
- 0.69
- 2023-03-31
- 0.05
- 1.78
- 0.61
- --
- 0.61