- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银稳安30天滚动持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.13
- 100.00
- 1.13
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
交银稳安30天滚动持有债券C 报告期末总份额 1.33亿份，比上期增加 18.31%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 18.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.04
- 0.84
- 1.33
- 18.31
- 1.40
- 2024-06-30
- 0.97
- 0.24
- 1.13
- 185.25
- 1.18
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.21
- 0.39
- -18.36
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.26
- 0.48
- -34.36
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.50
- 0.44
- 0.74
- 8.01
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.34
- 0.26
- 0.68
- 12.31
- 0.69
- 2023-03-31
- 0.05
- 1.78
- 0.61
- --
- 0.61