- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
中加中债-新综合债券指数发起式 的基金机构持有 48.16亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 48.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.16
- 2025-12-31
- 22.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.59
- 2025-06-30
- 1.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.40
- 2024-12-31
- 20.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 2024-06-30
- 20.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.17
- 2023-12-31
- 20.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 2023-06-30
- 20.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 2022-12-31
- 20.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.14
中加中债-新综合债券指数发起式 报告期末总份额 48.16亿份，比上期增加 -31.41%， 期末净资产 53.09亿元，比上期增加 -31.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 27.52
- 49.57
- 48.16
- -31.41
- 53.09
- 2026-03-31
- 57.48
- 9.86
- 70.21
- 210.80
- 76.95
- 2025-12-31
- 16.19
- 1.75
- 22.59
- 177.27
- 24.57
- 2025-09-30
- 6.75
- 0.00
- 8.15
- 481.93
- 8.82
- 2025-06-30
- 0.00
- 6.44
- 1.40
- -82.14
- 1.51
- 2025-03-31
- 0.00
- 12.30
- 7.84
- -61.07
- 8.41
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- -0.00
- 21.56
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 20.14
- -0.14
- 21.25
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.00
- 20.17
- 0.14
- 21.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.73
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.24
- 2022-12-31
- 40.08
- 20.04
- 20.14
- --
- 20.08