- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加中债-新综合债券指数发起式 的基金机构持有 20.17亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.17
- 2023-12-31
- 20.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 2023-06-30
- 20.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 2022-12-31
- 20.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.14
中加中债-新综合债券指数发起式 报告期末总份额 20.14亿份，比上期增加 -0.14%， 期末净资产 21.25亿元，比上期增加 -0.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 20.14
- -0.14
- 21.25
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.00
- 20.17
- 0.14
- 21.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.73
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.14
- 0.00
- 20.24
- 2022-12-31
- 40.08
- 20.04
- 20.14
- --
- 20.08