- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成中证同业存单AAA指数7天持有 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 14.49% ，个人投资者持有 1.18亿份，占总份额的 85.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 14.49
- 1.18
- 85.51
- 1.38
- 2023-12-31
- 0.18
- 3.72
- 4.68
- 96.28
- 4.86
- 2023-06-30
- 1.18
- 12.43
- 8.34
- 87.57
- 9.53
大成中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 1.21亿份，比上期增加 -12.53%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 -12.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.99
- 1.16
- 1.21
- -12.53
- 1.25
- 2024-06-30
- 0.82
- 1.03
- 1.38
- -12.98
- 1.43
- 2024-03-31
- 1.04
- 4.31
- 1.59
- -67.28
- 1.63
- 2023-12-31
- 9.15
- 7.93
- 4.86
- 33.49
- 4.97
- 2023-09-30
- 3.64
- 9.53
- 3.64
- -61.78
- 3.70
- 2023-06-30
- 7.60
- 10.01
- 9.53
- -20.21
- 9.65
- 2023-03-31
- 14.30
- 48.89
- 11.94
- --
- 12.02