- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧颐利债券C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 98.61% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 98.61
- 0.00
- 1.39
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 72.05
- 0.00
- 27.95
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 67.27
- 0.00
- 32.73
- 0.00
中欧颐利债券C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -14.83%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -13.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -14.83
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.00
- 0.08
- 3,463.15
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.91
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2.48
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -8.90
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 39.56
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- --
- 0.00