- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国新国证鑫颐中短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国新国证鑫颐中短债A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 5,560.18%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 5,587.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.06
- 5,560.18
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,542.54
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -84.10
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -61.53
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.02
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -8.94
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- --
- 0.00