- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安添悦6个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.76
- 66.18
- 0.39
- 33.82
- 1.15
华安添悦6个月持有混合A 报告期末总份额 0.10亿份,比上期增加 -19.12%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 -18.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -19.12
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.44
- 0.12
- -78.05
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.58
- 0.57
- -50.41
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.48
- 1.15
- -56.38
- 1.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.63
- --
- 2.61