- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴业120天滚动持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.06亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.04
- 100.00
- 2.04
兴业120天滚动持有债券C 报告期末总份额 0.99亿份,比上期增加 -6.80%, 期末净资产 1.04亿元,比上期增加 -5.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.16
- 0.99
- -6.80
- 1.04
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.33
- 1.06
- -21.18
- 1.11
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.81
- 1.34
- -34.34
- 1.39
- 2023-06-30
- 0.84
- 1.27
- 2.04
- -17.30
- 2.11
- 2023-03-31
- 0.33
- 0.00
- 2.47
- --
- 2.52