- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉合磐益纯债A 的基金机构持有 7.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 2023-12-31
- 7.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 2023-06-30
- 7.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 2022-12-31
- 8.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.50
嘉合磐益纯债A 报告期末总份额 7.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 7.59亿元，比上期增加 0.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.57
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.50
- 7.00
- -17.65
- 7.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.60
- 8.50
- --
- 8.50