- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信怡久回报债券A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 98.12% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.23
- 98.12
- 0.00
- 1.88
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.35
- 98.42
- 0.01
- 1.58
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.50
- 99.35
- 0.00
- 0.65
- 0.50
创金合信怡久回报债券A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -85.57%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -85.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.03
- -85.57
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.23
- -9.94
- 0.24
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.26
- -27.86
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.17
- 0.36
- -28.77
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.51
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.13
- 0.50
- -17.15
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.61
- --
- 0.62