- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
创金合信怡久回报债券A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 72.82% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 27.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.05
- 72.82
- 0.02
- 27.18
- 0.06
- 2025-12-31
- 0.05
- 49.08
- 0.05
- 50.92
- 0.09
- 2025-06-30
- 0.01
- 33.95
- 0.02
- 66.05
- 0.02
- 2024-12-31
- 0.01
- 33.80
- 0.02
- 66.20
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.23
- 98.12
- 0.00
- 1.88
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.35
- 98.42
- 0.01
- 1.58
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.50
- 99.35
- 0.00
- 0.65
- 0.50
创金合信怡久回报债券A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 0.08%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- 0.08
- 0.07
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.06
- -32.65
- 0.07
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -0.03
- 0.10
- 2025-09-30
- 0.09
- 0.02
- 0.09
- 282.23
- 0.10
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.58
- 0.03
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- 0.03
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- -26.07
- 0.03
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.03
- -85.57
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.23
- -9.94
- 0.24
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.26
- -27.86
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.17
- 0.36
- -28.77
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.51
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.13
- 0.50
- -17.15
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.61
- --
- 0.62