- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
嘉实双利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.93亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- --
- 1.93
- 100.00
- 1.93
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
嘉实双利债券C 报告期末总份额 1.93亿份，比上期增加 -55.51%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 -55.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.76
- 3.17
- 1.93
- -55.51
- 2.13
- 2026-03-31
- 4.46
- 0.98
- 4.34
- 406.43
- 4.76
- 2025-12-31
- 0.94
- 0.13
- 0.86
- 1,493.92
- 0.93
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.01
- 0.05
- 244.80
- 0.06
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -11.52
- 0.02
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 5.36
- 0.02
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -25.28
- 0.02
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -10.12
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -7.45
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -0.05
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -2.10
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -1.59
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -23.51
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.04
- --
- 0.04