- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实双利债券A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 41.40% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 58.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.40
- 41.40
- 0.56
- 58.60
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.40
- 30.49
- 0.91
- 69.51
- 1.31
- 2023-06-30
- 0.40
- 25.86
- 1.14
- 74.14
- 1.54
嘉实双利债券A 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -6.46%， 期末净资产 0.91亿元，比上期增加 -5.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.90
- -6.46
- 0.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.96
- -20.92
- 0.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.22
- -6.88
- 1.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.31
- -8.16
- 1.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.42
- -7.65
- 1.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.51
- 1.54
- -24.70
- 1.55
- 2023-03-31
- 0.40
- 0.53
- 2.05
- --
- 2.06