- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 的基金机构持有 4.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 4.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 2025-06-30
- 4.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 2024-12-31
- 1.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.07
- 2024-06-30
- 1.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.07
- 2023-12-31
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2023-06-30
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 报告期末总份额 4.82亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.01亿元，比上期增加 0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 0.00
- 5.01
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 0.00
- 5.01
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.82
- 0.00
- 4.97
- 2025-06-30
- 4.72
- 0.97
- 4.82
- 348.32
- 5.12
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.07
- 0.00
- 1.13
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.07
- 0.00
- 1.13
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.07
- 0.00
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.97
- 15.00
- 1.07
- -92.88
- 1.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- --
- 15.14