- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商鑫利中短债债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 71.05亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.06
- 71.05
- 99.94
- 71.09
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.17
- 51.18
- 99.83
- 51.27
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.47
- 100.00
- 6.47
招商鑫利中短债债券C 报告期末总份额 49.86亿份，比上期增加 -29.86%， 期末净资产 52.84亿元，比上期增加 -29.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.28
- 26.51
- 49.86
- -29.86
- 52.84
- 2024-06-30
- 20.62
- 43.69
- 71.09
- -24.50
- 75.08
- 2024-03-31
- 111.04
- 68.15
- 94.16
- 83.65
- 98.82
- 2023-12-31
- 69.05
- 22.99
- 51.27
- 882.53
- 53.43
- 2023-09-30
- 9.36
- 10.61
- 5.22
- -19.37
- 5.40
- 2023-06-30
- 12.35
- 6.26
- 6.47
- 1,566.84
- 6.65
- 2023-03-31
- 0.42
- 0.98
- 0.39
- --
- 0.39