- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商鑫利中短债债券A 的基金机构持有 15.85亿份，占总份额的 92.75% ，个人投资者持有 1.24亿份，占总份额的 7.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 15.85
- 92.75
- 1.24
- 7.25
- 17.08
- 2024-12-31
- 1.50
- 55.30
- 1.21
- 44.70
- 2.72
- 2024-06-30
- 0.48
- 17.46
- 2.28
- 82.54
- 2.76
- 2023-12-31
- 0.82
- 31.96
- 1.76
- 68.04
- 2.58
- 2023-06-30
- 0.52
- 38.09
- 0.85
- 61.91
- 1.38
招商鑫利中短债债券A 报告期末总份额 15.00亿份，比上期增加 -12.20%， 期末净资产 16.29亿元，比上期增加 -11.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 15.47
- 17.56
- 15.00
- -12.20
- 16.29
- 2025-06-30
- 18.03
- 3.34
- 17.08
- 612.35
- 18.49
- 2025-03-31
- 1.44
- 1.76
- 2.40
- -11.75
- 2.58
- 2024-12-31
- 1.69
- 0.93
- 2.72
- 38.85
- 2.91
- 2024-09-30
- 0.54
- 1.35
- 1.96
- -29.04
- 2.08
- 2024-06-30
- 2.17
- 2.55
- 2.76
- -12.12
- 2.92
- 2024-03-31
- 2.69
- 2.13
- 3.14
- 21.61
- 3.30
- 2023-12-31
- 1.85
- 3.28
- 2.58
- -35.67
- 2.70
- 2023-09-30
- 4.46
- 1.82
- 4.01
- 191.50
- 4.16
- 2023-06-30
- 1.08
- 0.78
- 1.38
- 27.47
- 1.42
- 2023-03-31
- 1.03
- 1.22
- 1.08
- --
- 1.09