- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商安华债券D 的基金机构持有 18.27亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 18.27
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 18.27
- 2023-06-30
- 14.45
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 14.46
- 2022-12-31
- 0.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.72
招商安华债券D 报告期末总份额 11.17亿份,比上期增加 -38.85%, 期末净资产 12.75亿元,比上期增加 -38.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 4.23
- 11.32
- 11.17
- -38.85
- 12.75
- 2023-12-31
- 2.46
- 6.12
- 18.27
- -16.70
- 20.70
- 2023-09-30
- 11.58
- 4.10
- 21.93
- 51.68
- 25.09
- 2023-06-30
- 9.48
- 1.19
- 14.46
- 134.21
- 16.48
- 2023-03-31
- 5.63
- 0.18
- 6.17
- 758.18
- 7.02
- 2022-12-31
- 0.72
- 0.00
- 0.72
- --
- 0.80