- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2024-12-31
- 0.01
- 2.07
- 0.47
- 97.93
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.78
- 1.27
- 99.22
- 1.28
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.10
- 10.00
- 99.90
- 10.01
- 2023-06-30
- 0.03
- 1.99
- 1.43
- 98.01
- 1.46
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -26.29%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -27.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.30
- -26.29
- 0.31
- 2025-09-30
- 0.20
- 0.09
- 0.40
- 38.93
- 0.42
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.29
- -16.89
- 0.30
- 2025-03-31
- 0.06
- 0.19
- 0.35
- -27.71
- 0.36
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.35
- 0.48
- -41.53
- 0.50
- 2024-09-30
- 0.11
- 0.57
- 0.83
- -35.60
- 0.85
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.94
- 1.28
- -37.17
- 1.31
- 2024-03-31
- 0.59
- 8.55
- 2.04
- -79.58
- 2.08
- 2023-12-31
- 9.46
- 0.38
- 10.01
- 986.43
- 10.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.54
- 0.92
- -36.83
- 0.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.46
- --
- 1.47