- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东吴添利三个月定开债券C 的基金机构持有 1.00亿份，占总份额的 99.71% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.00
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 1.00
- 2023-12-31
- 1.00
- 99.86
- 0.00
- 0.14
- 1.00
- 2023-06-30
- 1.00
- 99.38
- 0.01
- 0.62
- 1.01
东吴添利三个月定开债券C 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 0.21%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 0.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- 0.21
- 1.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.14
- 1.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 1.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.20
- 1.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.28
- 1.02
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.01
- --
- 1.02