- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
东吴添利三个月定开债券A 的基金机构持有 2.93亿份，占总份额的 99.41% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 2.93
- 99.41
- 0.02
- 0.59
- 2.95
- 2024-12-31
- 2.93
- 99.12
- 0.03
- 0.88
- 2.96
- 2024-06-30
- 2.20
- 99.53
- 0.01
- 0.47
- 2.21
- 2023-12-31
- 4.20
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 4.20
- 2023-06-30
- 4.00
- 99.73
- 0.01
- 0.27
- 4.01
东吴添利三个月定开债券A 报告期末总份额 2.95亿份，比上期增加 -0.11%， 期末净资产 3.25亿元，比上期增加 -0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- -0.11
- 3.25
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.01
- 2.95
- -0.24
- 3.25
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.96
- -0.05
- 3.22
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.20
- 2.96
- -6.36
- 3.22
- 2024-09-30
- 0.95
- 0.00
- 3.16
- 43.13
- 3.36
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.00
- 2.21
- -47.45
- 2.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.20
- -0.02
- 4.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.67
- 4.20
- -28.45
- 4.32
- 2023-09-30
- 1.87
- 0.01
- 5.87
- 46.38
- 5.98
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.01
- --
- 4.07