- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东吴添利三个月定开债券A 的基金机构持有 4.20亿份,占总份额的 99.90% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.20
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 4.20
- 2023-06-30
- 4.00
- 99.73
- 0.01
- 0.27
- 4.01
东吴添利三个月定开债券A 报告期末总份额 4.20亿份,比上期增加 -0.02%, 期末净资产 4.41亿元,比上期增加 2.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.20
- -0.02
- 4.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.67
- 4.20
- -28.45
- 4.32
- 2023-09-30
- 1.87
- 0.01
- 5.87
- 46.38
- 5.98
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.01
- --
- 4.07